|
Курсовая работа: Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
По кредиту счета «расчеты
с поставщиками и подрядчиками» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 60 в Дебет счетов |
|
|
Итого
по кредиту |
Дт
08 |
Дт
25 |
Дт
19 |
Дт
20 |
Дт
15 |
Дт
26 |
1.03.10 |
400000 |
|
72
000 |
|
|
|
472000 |
02.03.10 |
|
|
11700 |
|
65000 |
|
76
700 |
04.03.10 |
|
|
6
840 |
|
38
000 |
|
44
840 |
04.03.10 |
|
|
540 |
|
3
000 |
|
3
540 |
27.03.10 |
|
24
000 |
53280 |
200000 |
|
72000 |
349
280 |
31.03.10 |
|
|
4
059,9 |
|
|
22
555 |
26
614,90 |
Итого |
400000 |
24
000 |
148
419,9 |
200000 |
106
000 |
94555 |
972
974,90 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
с покупателями и заказчиками» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 62 в Дебет счетов |
Итого
по кредиту |
Дт
51 |
Дт
50 |
Дт
__ |
Дт
__ |
04.03.10 |
422442,85 |
|
|
|
422442,85 |
30.03.10 |
337954,3 |
84488,57 |
|
|
422
442,85 |
Итого |
760
397,15 |
84488,57 |
|
|
844
885, 7 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 66 в Дебет счетов |
|
Итого
по кредиту |
Дт
51 |
Дт
90.2 |
Дт
__ |
Дт
__ |
|
24.02.10 |
42
500 |
|
|
|
|
42
500 |
25.03.10 |
|
780 |
|
|
|
780 |
Итого |
42
500 |
780 |
|
|
|
43
280 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
по долгосрочным кредитам и займам» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 67 в Дебет счетов |
Итого
по кредиту |
Дт
51 |
Дт
90.2 |
Дт
__ |
Дт
__ |
24.02.10 |
472
000 |
|
|
|
472
000 |
25.03.10 |
|
5
900 |
|
|
5
900 |
Итого |
472
000 |
5
900 |
|
|
477
900 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
по налогам и сборам» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 68 в Дебет счетов |
|
|
Итого
по кредиту |
Дт
70 |
Дт
75 |
Дт
90.3 |
Дт
99 |
Дт
91 |
30.03.10 |
11662 |
|
64440,43 |
|
|
76102,43 |
30.03.10 |
|
|
51552,35 |
|
|
51552,35 |
31.03.10 |
|
|
12888,09 |
|
2181,44 |
15069,53 |
31.03.10 |
|
14729,24 |
|
40914,56 |
|
55643,8 |
Итого |
11
662,00 |
14729,24 |
128
880,87 |
40914,56 |
2181,44 |
198368,11 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
по социальному страхованию и обеспечению» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 69 в Дебет счетов |
Итого
по кредиту |
Дт
08 |
Дт
20 |
Дт
25 |
Дт
26 |
30.03.10 |
|
10
465 |
4
784 |
8
073 |
23
322 |
Итого |
0 |
10
465 |
4
784 |
8
073 |
23
322 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты
с персоналом по оплате труда» в дебит счетов
Дата |
С
Кредита счета 70 в Дебет счетов |
|
Итого
по кредиту |
Дт
08 |
Дт
20 |
Дт
25 |
Дт
26 |
Дт
99 |
31.03.10 |
|
40
250 |
18
400 |
31
050 |
|
89
700 |
Итого |
0 |
40
250 |
18
400 |
31
050 |
0 |
89
700 |
Журнал-ордер
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
|