Шифр	Наименование	Сальдо 1		Обороты		Сальдо 2
счета	счета	Дт	Кт	Дебет	Кредит	Дт	Кт
1	Основные средства			485000		485000
2	Амортизация основных средств				3375		3375
8	Вложения во внеоборотные активы			472000	472000
10	Материалы			103200	67000	36200
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей			106000	106000
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей			3000	3000
19	НДС по приобретенным ценностям			148419,9	148419,9
20	Основное производство			393829	393829
25	Общепроизводственные расходы			69739	69739
26	Общехозяйственные расходы			111123	111123
40	Выпуск продукции			393629	393629
43	Готовая продукция			390629	390629
50	Касса			114488,57	108488,57	6000
51	Расчетный счет			1441885,6	1029158,3	412727,3
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			972974,9	972974,9
62	Расчеты с покупателями и заказчиками			844885,72	844885,72
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам			780	43280		42500
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			5900	477900		472000
68	Расчеты по налогам и сборам			150601,34	198368,11		47766,77
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			23322	23322
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			29662	89700		60038
75.1	Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал	250000			167500	82500
75.2	Расчеты с учредителями по выплате доходов			14729,24	163658,26		148929,02
80	Уставный капитал		250000				250000
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			162267,23	162267,23
90.1	Выручка			844855,72	844855,72
90.2	Себестоимость продаж			511432	511432
90.3	НДС			128880,87	128880,87
90.9	Прибыль/убыток от продажи			844855,72	844855,72
91	Прочие доходы и расходы			2181,44		2181,44
99	Прибыли и убытки			204572,82	204572,82
Итого		250000	250000	8962844,1	8962844,1	1024608,8	1024608,8

Кассовая книга за квартал:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16