*) Для строительства и расширения – генерирующие мощности, для техперевооружения и реконструкции объекты согласовываются с соответствующим Департаментом РАО "ЕЭС России"

Таблица 12

Финансирование приоритетных объектов

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006г ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам	Тыс. руб.			15930	4172	4075	3806	3877
	В том числе:
	Замена рабочих механизмов гидротурбины 1				15930	4172	4075	3806	3877

Управление капиталом (собственностью)

Задачи данного раздела:

1. Планирование эффективной политики в области управления капиталом (собственностью) в целях достижения максимального размера прибыли

2. Снижение корпоративных рисков, обеспечения защиты экономических интересов акционеров, повышения капитализации энергокомпании.

Таблица 13

Основные показатели оценки политики управления капиталом

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г. план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Средняя за период величина собст-венного капитала	Тыс. руб.	319516	751638	763383	756523	758617	763190	767764
2.	Доля собственного капитала в сум-марном капитале	%	75,3	90,2	92,0	91,7	93,2	93,4	93,6
3.	Рентабельность собственного капитала	%	8,2	0,9	1,4	0,34	0,34	0,34	0,34
4.	Капитализации компании на пос-леднюю дату от-четного периода)*)	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
5.	Дивиденды на обыкновенную акцию	Руб./ акцию	38,0	16,63	45,13	Х	Х	Х	Х

Таблица 14

Основные показатели оценки деятельности по распоряжению активами

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г. план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Средняя за период величина активов	Тыс. руб.	424433	833366	829494	825106	814232	816974	820266
2	В том числе величина активов непрофильной деятельности	Тыс. руб.	6776	15436	14956	15316	15196	15076	14956
3.	Диверсификация активов	%	1,6	1,9	1,8	1,86	1,87	1,85	1,82
4.	Рентабельность активов	%	6,2	0,8	1,25	0,32	0,32	0,32	0,32
4.1.	Рентабельность чистых активов	%	8,2	0,9	1,36	0,34	0,34	0,34	0,34
5.	Доходы от сдачи имущества в аренду	Тыс. руб	-	1210	1210	302	303	302	303
6.	Доходность непрофильной деятельности	%	-	-	-	-	-	-	-
7	Коэффициент инвестиционной активности		0,055	0,026	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
8.	Арендная плата за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России"	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
9	Погашение креди-торской задол-женности по арендной плате за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России"	Тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-

Управление финансами, формирование, распределение и использование прибыли

Задача данного раздела:

Планирование повышения финансовой устойчивости и доходности компаний за счет:

- сокращения сроков возврата долгов и погашения или реструктуризации задолженности;

- оптимизации использования заемных средств;

- совершенствования работы с дебиторами;

- повышения обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами;

- оптимизации налоговых платежей.

Контрольными показателями раздела являются:

1. Чистая прибыль (тыс. руб.)

2. Сумма прибыли, направляемая на дивиденды (тыс. руб.)

3. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком по расчетам:

- в федеральный бюджет,

- во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд),

- с РАО "ЕЭС России" по абонентной плате,

- арендной платы,

- с оптовым рынком,

- по топливу при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России".

Таблица 15

Основные финансовые результаты деятельности компании

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г. план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Выручка от продажи	Тыс. руб	193423	203475	298056	73516	76287	74313	73940
1.1.	Среднемесячная вы-ручка с НДС	Тыс.руб/ мес	20664	20129	29806	29406	30515	29725	29576
2	Валовая прибыль	Тыс. руб.	67437	546687	40808	10738	10154	10080	9835
3	Операционные доходы	Тыс. руб	204	19	-	-	-	-	-
3.1.	От реализации ос-новных средств	Тыс. руб	204	-	-	-	-	-	-
3.2.	От сдачи в аренду	Тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	От совместной дея-тельности	Тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-
4	Операционные расходы	Тыс. руб	7170	31825	14271	3568	3568	3568	3567
4.1	В том числе налоги и отчисления (без уче-та налога на при-быль)	Тыс. руб	6953	14321	14271	3568	3568	3568	3567
5	Внереализационные доходы	Тыс. руб	21	9	-	-	-	-	-
6.	Внереализационные расходы	Тыс. руб	11162	8837	6336	1991	1547	1491	1307
6.1	В том числе расходы на содержание объ-ектов соц. сферы и ЖКХ	Тыс. руб	3954	-	-	-	-	-	-
6.2.	Затраты на реформи-рование (п.1.1. Таб-лица 20)	Тыс. руб	1043	534	1220	650	190	190	190
7	Прибыль до налого-обложения	Тыс. руб	48982	14053	20201	5179	5039	5021	4961
8	Налог на прибыль	Тыс. руб	24214	7313	9794	2577	2437	2419	2360
9.	Чистая прибыль	Тыс. руб	24768	6740	10407	2602	2602	2602	2601
10.1.	Резервный фонд	Тыс. руб	1238	337	520	130	130	130	130
10.1.1	То же в % от чистой прибыли	%	5	5	5	5	5	5	5
10.2	Прибыль на накоп-ление	Тыс. руб	18138	-	3484	871	871	871	871
10.2.1	Коэффициент реинвестирования	%	73,2	-	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
10.3	Прибыль на по-требление	Тыс. руб	5392	2359	6403	1601	1601	1601	1600
10.3.1	То же в % от чистой прибыли	%	21,8	35	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
10.3.2	В том числе прибыль, направляемая на дивиденды	Тыс. руб	5392	2359	6403	1601	1601	1601	1600
10.4.	Прибыль на прочие цели	Тыс. руб	-	4044	-	-	-	-	-
10.4.1	То же в % от чистой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-
11.	Норма чистой при-были (п10*100/п.1.1)	%	12,8	3,3	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5

Таблица 16

Основные показатели управления дебиторской задолженностью

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Дебиторская задол-женность на начало периода (без учета полученных авансов и переплат)	Тыс. руб.	126264	92822	114496	114496	105946	97396	88846
1.1.	Сальдо дебиторской задолженности (абонентской) с учетом полученных авансов и переплат	Тыс. руб.	126264	92822	114496	114496	105946	97396	88846
	В том числе
1.2.	текущая задолженность	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Рабочая задолженность	%	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Мораторная задолженность	%	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	"Мертвая" задол-женность (юридически подтвержденная как нереальная к взыс-канию)	%	-	-	-	-	-	-	-
2	Снижение (-) (увели-чение (+)) дебитор-ской задолженности за период	Тыс. руб.	-33442	+21674	-34200	-8550	-8550	-8550	-8550
2.1.	То же в процентах	%	-26,5	+23,4	-30	-7,5	-8,0	-8,8	-9,6
2.2.	Списание накопленной на начало периода мертвой задолженности	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Продажа "мертвой" дебиторской задол-женности	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	Доля продажи "мертвой" дебиторской задолженности к сумме накопленной на начало периода	%	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Доля просроченной дебиторской задол-женности по электро-энергии(теплоэнергии)	%	100	87	-	-	-	-	-
3.	Коэффициент деби-торской задолженности	Мес.	5,3	5,46	3,27	3,75	3,33	3,13	2,86
3.1.	По эл.энергии	Мес.	1,83	1,45	0,9	1,33	1,0	0,74	0,45
4	Оборачиваемость дебиторской задолженности	Руб./ руб	1,9	1,83	3,06	0,67	0,75	0,8	0,87
4.1	Оборачиваемость де-биторской задолжен-ности по электроэнергии (теплоэнергии)	Руб./ руб.	7,0	5,26	11,4	2,12	2,91	4,21	8,12

Таблица 17

Основные показатели управления кредиторской задолженностью

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Кредиторская задол-женность на начало пе-риода	Тыс. руб.	116873	71878	53929	53929	52648	51366	50085
1.1.	В том числе просроченная	%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Реструктуризированная кредиторская задолжен-ность	Тыс. руб	-	34679	26966	25144	23322	21500	19679
1.2.1.	Доля реструктуризиро-ванной задолженности к сумме кредиторской на начало периода	%	-	48,2	50,0	46,6	44,3	41,9	39,3
2.	Кредиторская задол-женность по креди-торам
2.1.	в бюджет федерального уровня	Тыс. руб.	29775,3	27217,9	21378	21378	20097	18815	17534
2.2.	во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд)	Тыс. руб.	846	74	79	79	79	79	79
2.3.	за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России"	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	За аренду имущества РАО "ЕЭС России" (См.п.9 Табл. 19)	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	за электроэнергию с оп-тового рынка	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России")	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Снижение (увеличение) кредиторской задолжен-ности	Тыс. руб.	-44995	-17949	-5125	-1281	-1282	-1281	-1281
3.1.	То же в процентах	%	-38,5	-25,0	-10,5	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6
3.2.	В том числе по креди-торам
3.2.1.	в бюджет федерального уровня	Тыс. руб.	-2557	-6610	-5125	-1281	-1282	-1281	-1281
3.2.2.	во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд)	Тыс. руб.	-772	-5	-	-	-	-	-
3.2.3.	за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России"	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	за аренду имущества РАО "ЕЭС России"	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	за электроэнергию с оптового рынка	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6.	поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России")	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
4	Коэффициент задолжен-ности другим органи-зациям	Мес	4,57	3,13	1,72	1,81	1,7	1,71	1,67
5.	Коэффициент задол-женности фискальной системе	Мес.	1,48	1,36	0,72	0,73	0,66	0,64	0,6
6.	Соотношение темпов роста величин деби-торской и кредиторской задолженности	%	119,5	164,5	77,5	94,8	94,2	93,6	92,7

Таблица 18

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6