№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Объем продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)	тыс. руб.	221170	244170	357667	88219	91544	89176	88728
1.1	Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)	%	117,5	110,4	146,5	161,5	163,1	147,3	146
2.	Объем продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)		1888	3334	-	-	-	-	-
2.1	Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)		166,6	176,6	-	-	-	-	-
3	Объем реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки	тыс. руб	233209	222651	357667	88219	91544	89176	88728
3.1	Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)		122,3	95,0	160,6	192,6	196,1	137,4	135,9
4.	Объем реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)		1844	3489	-	-	-	-	-
4.1	Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)		158,6	189,2	-	-	-	-	-
5.	Уровень оплаты электроэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности- всего	%	105,4	91,2	109,6	109,7	109,3	109,6	109,6
5.1	В том числе на потребительском рынке	%
6.	Уровень коммерческих потерь электроэнергии	%
6.1	Снижение коммерческих потерь электроэнергии	%
7.	Погашение дебиторской задолженности по электроэнергии	тыс. руб	12039	-21519	34200	8550	8550	8550	8550
7.1	Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по электроэнергии	%	0,8	-	2,5	2,5	2,7	2,9	3,2
8.	Объем продаж теплоэнергии	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8.1	Темп роста (снижения) объема продаж теплоэнергии	%
9	Объем реализации теплоэнергии	тыс. руб
9.1	Темп роста объема реализации теплоэнергии	%
10.	Уровень оплаты теплоэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности	%
11.	Погашение дебиторской задолженности по теплоэнергии	тыс. руб
11.1	Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по теплоэнергии	%
12.	Объем реализации прочей продукции	тыс. руб.	12302	2066	-	-	-	-	-
13.	Уровень оплаты с учетом погашения дебиторской задолженности	%	106,8	90,5	-	-	-	-	-

3. Установление экономически обоснованных тарифов на электроэнергию, обеспечивающих самоокупаемость затрат и повышающих привлекательность компании для инвесторов.

Таблица 3

Тарифы на электроэнергию

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Среднеотпускной тариф на электро-энергию*)	коп/квт.ч	10,41	10,28	17,32	23,34	12,01	18,26	20,31
1.1.	Темп роста (снижения) средне-отпускного тарифа	%	111,2	98,8	168,5	186	176,9	150	170,7
	в том числе по уровням напряжения
1.2.1.	Высокое напряжение	коп/квт.ч	10,41	10,41	17,32	23,34	12,01	18,26	20,31
1.2.2.	Среднее напряжение	коп/квт.ч
1.2.3.	Низкое напряжение	коп/квт.ч
	в том числе по групп-пам потребителей
1.3.1.	Промышленность	коп/квт.ч.	10,34	10,2	17,32	23,34	12,01	18,26	20,31
1.3.1.1	Темп роста (сни-жения) тарифа	%	111,0	98,6	169,8	186	176,9	150	170,7
1.3.2.	Электрифицирован-ный железнодо-рожный транспорт	коп/квт.ч.	48,7	61,7	-	-	-	-	-
1.3.3.	Непромышленные потребители	коп/квт.ч.
1.3.4.	Производственные с/х	коп/квт.ч.
1.3.5.	Население (без НДС)	коп/квт.ч
1.3.5.1.	Темп роста (сни-жения) тарифа	%
1.3.6.	Оптовые потреби-тели-перепродавцы	коп/квт.ч
	Структура среднео-тпускного тарифа
2.	Себестоимость 1 квт.ч, всего в том числе	коп/квт.ч	6,61	7,83	14,95	19,93	10,41	15,78	17,61
2.1.	Топливо	коп/квт.ч	-
2.2.	Зарплата	коп/квт.ч	1,68	1,7	1,82	2,58	1,32	1,99	1,84
2.3.	Прочие затраты	коп/квт.ч	4,93	6,13	13,13	17,35	9,09	13,79	15,77
2.3.1.	Затраты на ремонт	коп/квт.ч	2,7	1,48	6,33	5,01	4,49	7,63	9,2
3.	Валовая прибыль	коп/квт.ч	3,8	2,45	2,37	3,41	1,6	2,48	2,7
4.	Рентабельность затрат на производство и реализацию электроэнергии	%	57,5	31,3	15,9	17,1	15,4	15,7	15,3
5.	Соотношение тем-пов роста инфляции и среднеотпускного тарифа на элек-троэнергию	%	191,1	-	18,7	12,1	10,5	15,2	8,3
5.1	Соотношение тем-пов роста цен на промышленную продукцию и тарифа на электро-энергию для про-мышленности	%	190,1	-	16,8	11,0	10,4	15,0	8,2
5.2.	Соотношение тем-пов роста цен на потребительском рынке и тарифа на электроэнергию для населения	%	-	-	-	-	-	-	-
6	Тарифы на поставку электроэнергии на оптовый регулируе-мый рынок	коп/квт.ч	10,34	10,2	17,32	23,34	12,01	18,26	20,31
6.1.	Ставка за мощность	Руб/МВт	29618	29027	48853	48853	48853	48853	48853
6.2.	Ставка за электроэнергию	коп/квт.ч	4,8	4,15	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
7	Тарифы на поставку электроэнергию на "рынок на сутки вперед"	коп/квт.ч
	Справочно
8.	Необходимый уровень среднеот-пускного тарифа на электроэнергию для собственных потребителей	коп/квт.ч	15,0	17,08	19,06	27,05	14,05	19,5	20,4
9.	Уровень инфляции по региону**)	%	21,4	17,2	12,8	10,4	8,1	7,6	5,9
10.	Рост уровня цен на промышленную продукцию в регионе	%	21	17,0	11,7	9,5	8,0	7,5	5,8
11.	Рост уровня цен на потребительском рынке в регионе	%	21,6	17,5	14	11,4	8,2	7,8	6,0

* На 2007 г. - тариф, принятый энергокомпанией для расчета на плановый период

**) В исключительном случае по данным Минэкономразвития и торговли

Производство

Задача данного раздела:

1. Планирование выработки продукции в соответствии с заявленным платежеспособным спросом потребителей на основе эффективного использования материально-технических ресурсов за счет оптимизации:

- загрузки производственных мощностей,

- проведения ремонтной компании.

Контрольным показателем раздела является рабочая мощность (Мвт).

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели эксплуатации

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006г ожид.	2007г план	1кв	2кв	3кв	4кв
1.	Установленная мощность	МВт	483	483	483	483	483	483	483
2	Рабочая мощность	МВт	381,3	380,5	376,6	340,7	363,2	403,4	398,4
3.	Покупка(+), про-дажа (-) мощ-ности , всего	МВт	-306,2	-334,1	-370,0	-334,2	-356,3	-397,5	-391,2
3.1.	В том числе на оптовый рынок	МВт	-306,2	-334,1	-370,0	-334,2	-356,3	-397,5	-391,2
4.	Средний макси-мум нагрузки для собственных потребителей АО-энерго	МВт	6,3	5,8	6,6	6,5	6,7	7,4	5,4
5.	Выработка электроэнергии	Млн. квт.ч	1822	1994	1780	330	650	420	380
6.	Коэффициент использования установленной мощности	%	43,1	47,1	40,4	31,6	66,3	37,5	35,6
7.	Покупная элек-троэнергия(+), проданная на оп-товый рынок (-)	Млн. квт.ч	-	-	-	-	-	-	-
8.	Технологические потери элек-троэнергии в сетях	%	2,0	1,9	2,3	3,5	1,7	2,5	2,6
9.	Снижение (рост) технологических потерь электро-энергии в сетях	%	-2,4	+3,0	0	0	0	0	0
10	Полезный отпуск теплоэнергии (п.5 Таблицы)	Тыс. Гкал
11.	Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии	Г/ квт.ч
12.	Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии	Кг/ Гкал

Таблица 5

Основные показатели энергоремонтного производства

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006гожид	2007г план	1кв.	2кв.		3кв.		4кв.
1	Ремонтируемая мощ-ность (сумма уста-новленной мощности выводимой во все ви-ды ремонта в течение планового периода)	МВт, т/ч, км,Гкал	67,1	83,5	92,3	125,3	79,6		79,7		84,4
2.	Объем ремонта, всего	тыс. руб	62952	36761	108879	15789	28526		31059		33505
2.1	Доля ремонта, выполняемого хозспособом*)	%
2.2.	Выполнение плана ремонта по объему**)	%	61	97
2.3.	Увеличение (сниже-ние) объемов ремонта в результате внедрения "системы ремонта энергооборудования по техническому состоянию на базе развития комплексной диагностики"	%	Комплексной системы диагностики нет.
3.	Затраты на ремонт единицы ремонти-руемой мощности (удельные затраты на ремонт), всего	Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч	939567	429210	1179621	126010		358367		389699		396979
3.1	в том числе хозспособом*)	Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч
3.2	Затраты на капи-тальный (включая средний) ремонт еди-ницы ремонтируемой мощности (удельные затраты на кап. ремонт)	Руб/Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч	1172619	543519	3489712	232857		920259		1099667		810720
4	Затраты на ремонт единицы установ-ленной мощности в целом по элек-тростанциям, пред-приятиям электри-ческих и тепловых сетей.	Руб/ Мвт, руб/ км	130335	74201	225422	32689		59060		64304		69369
5.	Затраты на ремонт ед-цы приведенной мощности по энергокомпании	Руб/ Мвт
6.	Число отказов и ава-рий по вине ремонт-ного персонала**)	Шт.	нет	нет	X	X		X		X		X

Управление закупками

Задача данного раздела:

Планирование необходимых закупок материально-технических ресурсов по оптимальным ценам и условиям для обеспечения выпуска продукции. Снижение цен на закупки в результате проведения тендерных (конкурентных) торгов.

Таблица 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Рефераты

Дипломная работа: Разработка бизнес-проекта предприятия (на примере ОАО "Чиркейская ГЭС")

Справочно

Управление закупками