№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г. план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Суммарный объем закупок, в том числе:	Тыс. руб.	14529	4304	80167	5407	19575	29904	25281
1.1	для текущей деятельности	Тыс. руб.	14529	4304	80167	5407	19575	29904	25281
1.2.	для инвестиционной деятельности	Тыс. руб.
2.	Доля закупок по тендерным торгам в общем объеме закупок	%	25,4	12,1	50,2	18,3	47,9	68,8	55,1
2.1.	Доля закупок по тендерным торгам для текущей деятельности	%	24,5	12,3	73,6	34,1	68,8	96,4	75,5
2.2.	Доля закупок по тендерным торгам для инвестиционной деятельности	%			-	-	-	-	-

Управление персоналом

Задачи данного раздела:

1. Оптимизация численности персонала.

Контрольный показатель: снижение численности персонала (чел).

Таблица 7

Численность персонала

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Среднесписочная чис-ленность персонала всего (УП-29,п.8), в том числе:	чел.	428	330	276	290	290	282	240
1.1.	Среднесписочная численность ППП (УП-29, п.5)	чел.	405	328	276	290	290	282	240
1.2.	Среднесписочная чис-ленность непромыш-ленного персонала (УП-29, п.7)	чел.	23	2	-	-	-	-	-
2.	Снижение числен-ности персонала всего, в том числе:	чел.	59	90	105	21	-	23	61
2.1	Промышленно-произ-водственного, из него:	чел.	24	75	105	21	-	23	61
2.1.1.	Высвобождение персонала	чел.	24	27	23	-	-	23	-
2.2.	Непромышленной группы, из него:	чел.	35	15	-	-	-	-	-
2.2.1.	Высвобождение персонала	чел.	35	-	-	-	-	-	-
3.	Соотношение численности ППП (с учетом привлеченного персонала на типовые работы) и нормативной (по кругу нормируемых подразделений на начало года	%	92,8	84,9	100,0	Х	Х	Х	Х
4	Нормативная численность ППП (по кругу нормируемых подраз-делений на начало года	чел.	485	436	378	Х	Х	Х	Х

2. Планирование эффективного использования и стимулирования работников АО-энерго в условиях работы в конкурентной среде.

Таблица 8

Средства на оплату труда

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Среднемесячная зарплата ППП (на основании ф. П-4)	руб.	6136	8374	9035	8749	9037	9099	9382
2.	Среднемесячный доход ППП (на основании ф. П-4)	руб.	6917	9497	10029	9711	10031	10099	10414
2.1	Темп роста (сниже-ния) среднемесяч-ного дохода ППП	%	134,7	137,3	105,6	104,9	103,3	101,8	103,0
3.	Средства на оплату труда в себестоимости	тыс. руб.	29821	33160	29927	7611	7862	7698	6756
3.1.	Доля расходов на оплату труда в себестоимости	%	23,7	23,4	11,6	12,1	11,9	12,0	10,5
4.	Чистая прибыль на 1 работника	руб.	61235	2030	3586	836	836	870	1088
4.1.	Темп роста чистой прибыли на 1 работника	%	216,9	3,3	176,7	100	100	104,0	125,1
5	Соотношение среднемесячных доходов ППП АО и работников, занятых в промышленности региона	%	190,9	233,1	218,9	Х	Х	Х	Х
6	Соотношение темпов роста среднемесячного дохода ППП АО и уровня инфляции в регионе		1,11	1,17	0,93	Х	Х	Х	Х
7.	Средства на оплату труда всего персонала (из всех источников, УП-30, п.34), в том числе:	тыс. руб.	34110	38282	33390	8448	8727	8727	7498
7.1	Фонд заработной платы	тыс. руб.	29821	33678	29927	7611	7862	7698	6756
7.2.	Выплаты социального характера		4289	3760	3291	837	865	847	742
7.3.	Компенсационные выплаты высвобождающимся работникам	тыс. руб.	-	844	172	-	-	172	-
7.4.	Другие выплаты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
8.	Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог)	тыс. руб.	11939	13693	11626	2957	3054	2990	2625
9.	Затраты на подготовку и переподготовку персонала	тыс .руб.	401	257	392	61	72	43	216
10.	Затраты на управление персоналом	тыс. руб.
	Справочно:
11.	Прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе	руб/чел.	1536	1726	1942	Х	Х	Х	Х
11.1.	Темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе	%	120,3	112,4	112,5	Х	Х	Х	Х
12.	Среднемесячный доход работников, занятых в промышленности региона	руб.	3624	4073	4583	Х	Х	Х	Х
13.	Индекс потребительских цен в регионе.	%	121,6	117,5	114,0	Х	Х	Х	Х

Управление издержками

Задача данного раздела:

Формирование механизма управления издержками для увеличения прибыльности компании.

Контрольным показателем раздела является сокращение издержек в соответствии с Программой управления издержками (тыс. руб.).

Таблица 9

Основные показатели

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г. отчет	2006г. ожид.	2007г. план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Затраты на произ-водство и реалии-зацию продукции по основному виду деятельности	Тыс. руб.	117038	146728	257248	62778	66133	64233	64105
1.1.	В том числе по видам расходов		117038	146728	257248	62778	66133	64233	64105
1.1.1.	Производственные издержки (расходы)	Тыс. руб.
1.1.1.1	В том числе управленческие расходы	Тыс. руб.
1.1.2.	Коммерческие расходы	Тыс. руб.
1.2	В том числе по основным элементам затрат
1.2.1.	Материальные затраты	Тыс. руб.	7180	12000	19000	5825	4392	4392	4391
	В том числе
1.2.1.1	Топливо	Тыс. руб.
1.2.1.2	Энергия	Тыс. руб.
1.2.2.	Затраты на оплату труда	Тыс. руб.	29821	33160	31297	8114	8382	8113	6688
1.2.3.	Отчисления на со-циальные нужды	Тыс. руб.	10587	11560	11361	2945	3043	2945	2428
1.2.4.	Амортизация основных средств	Тыс. руб.	6493	24684	25775	6409	6412	6470	6484
1.2.5.	Прочие затраты	Тыс. руб.	63870	65324	169815	39485	43904	42313	44114
1.2.5.1	Отчисления в ремонтный фонд	Тыс. руб.	47763	28858	108879	15789	28526	31059	33505
2.	Затраты на производство и реализацию про-дукции без снятия планируемой экономии	Тыс. руб.	117038	146728	257248	62778	66133	64233	64105
3	Сокращение из-держек в соот. с Программой упра-вления издержками**)	Тыс. руб.	2765	4109	4791	624	663	1805	1699
	То же в процентах от п.2	%	2,4	2,3	2,0	1,0	1,0	2,8	2,7
	В том числе
3.1.	Затраты на топ-ливо и энергию**)	Тыс. руб.	19
3.2.	Затраты на сырье и материалы**)	Тыс.руб.	450	48,3	832	494	108	102	128
3.3.	Затраты на ремонты**)	Тыс. руб.	2110	105,8	1493	122	547	548	276
3.4.	Затраты на оплату труда**)	Тыс. руб.	-	3748	1058	-	-	368	690
3.5.	Затраты на оплату услуг непроиз-водственного ха-рактера сторон-ним организациям**)	Тыс. руб.	10
3.6.	Управленческие Расходы**)	Тыс. руб.	74
3.7.	Прочие**)	Тыс. руб.	102	87	16	8	8	-	-
4.	Уровень выпол-нения заданий по основным направ-лениям Прог-рамммы управле-ния издержками	%
5.	Затраты на ед. то-варной продукции	Руб./руб.	0,64	0,73	0,86	0,85	0,87	0,86	0,86
5.1.	Себестоимость 1квт.ч	Коп/ квт.ч	6,6	7,5	15	20	10,4	16	18
5.2.	Себестоимость 1Гкал	Руб/ Гкал
6.	Средняя рентабельность затрат на производство и реализацию продукции	%	57,5	38,7	15,9	17,1	15,4	15,7	15,3

**) Заполняется только по отчету

Инвестиции

Задачи данного раздела:

1. Оптимизация инвестиционных решений в условиях складывающегося рынка капитала, в части:

-объемов, направлений и сроков капиталовложений,

-источников инвестиций.

2. Рост вводов высокоэффективных современных технологий.

Контрольными показателями раздела являются:

1. Ввод производственных мощностей (Мвт, т/ч, МВА, км);

2. Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам (тыс. руб.).

Таблица 10

Источники инвестиций

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006г ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Источники инвестиционных средств, всего	Тыс. руб.	24735	3000	29259	7280	7283	7341	7355
1.1.	в том числе собственные средства	Тыс. руб.	24735	3000	29259	7280	7283	7341	7355
1.1.1	в том числе: - прибыль	Тыс. руб.	18138		3484	871	871	871	871
1.1.2	- амортизация	Тыс. руб.	6597	3000	25775	6409	6412	6470	6484
1.2.	Заемные и привлеченные средства	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля средств для инвестиционной деятельности:
2.1.	Заемных	%
2.2.	Собственных	%	100	100	100	100	100	100	100

Таблица11

Основные показатели капиталовложений

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г отчет	2006г ожид.	2007г план	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Ввод производственных мощностей		-	-	-

2.	Капиталовложений, всего	Тыс. руб	24735	3000	29259	7280	7283	7341	7355
2.1.	Капиталовложения на производственное развитие	Тыс. руб	24735	3000	29259	7280	7283	7341	7355
2.1.1.	В том числе на техпереворужение и реконструкцию действующих предприятий	Тыс. руб	19332	500	24579	6110	6113	6171	6185
2.1.2.	На новое строи-тельство и расши-рение действующих предприятий	Тыс. руб	5403	2500	4680	1170	1170	1170	1170
2.2.	Капиталовложения в строительство непроизводственной сферы	Тыс. руб
3. 3.1. 3.2.	Доля капиталовло-жений в объекты: техперевооружения и реконструкции нового строительства	% %	78 22	17 83	84 16	83 17	83 17	84 16	84 16
4. 4.1. 4.2.	Доля капиталовло-жений в объекты: производственного непроизводственно-го назначения	% %	100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	100 -
5.	Удельные капиталовложения во вводимые объекты (в ценах 1991 г.):		-	-	-	-	-	-	-

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Рефераты

Дипломная работа: Разработка бизнес-проекта предприятия (на примере ОАО "Чиркейская ГЭС")

Управление персоналом

Справочно:

Инвестиции

Основные показатели капиталовложений