Наименование		Период
Наименование		Декабрь 2008 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего 2009 г.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток денежных средств на начало периода		300	1546,39	2063,42	2542,46	3013,88	3557,47	4233,80	5008,93	2221,09	3120,59	4010,84	2834,22	3247,97
Приток денежных средств
I. От основной деятельности:
1. Доход от реализации продукции (без косвенных налогов)		3420	3500	3680	3760	4000	4340	4580	4580	4900	4820	4480	3680	3680	50000
2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
3. Прочие поступления
4. Итого		3420	3500	3680	3760	4000	4340	4580	4580	4900	4820	4480	3680	3680	50000
II. От инвестиционной деятельности:
1. Доход от реализации долгосрочных активов															0
2. Прочие доходы															0
3. Итого															0
III. От финансовой деятельности:
1. Увеличение уставного капитала															0
2. Целевое финансирование															0
3. Привлечение кредитов															0
4. Эмиссия облигаций															0
5. Итого
ИТОГО ПРИТОКИ		3420	3500	3680	3760	4000	4340	4580	4580	4900	4820	4480	3680	3680	50000
Оттоки денежных средств
I. По основной деятельности:
1. Оплата сырья и материалов		472,76	1073,68	1225,18	1277,34	1353,7	1446,18	1514,88	1561,32	1599,46	1572,78	1444,12	1291,72	1219,65	16580,01
2. Прямая заработная плата		288,8	368	385,6	396,8	423,2	456,8	476	482,4	506,4	492,8	448	384	382,4	5202,4
3. Общепроизводственные расходы		534,88	641,8	665,56	680,68	716,32	761,68	787,6	796,24	828,64	810,28	749,8	663,4	661,24	8763,24
4. Расходы по реализации		262,34	264,5	269,36	271,52	278	287,18	293,66	293,66	302,3	300,14	290,96	269,36	269,36	3390
5. Общие и административные расходы		531	532	533,8	534,6	537	540,4	542,8	542,8	546	545,2	541,8	533,8	533,8	6464
	6. Корпоративный подоходный налог	81,83	102,99	119,46	126,64	145,19	170,43	188,92	190,43	214,69	207,55	180,94	122,98	119,59	1889,82
	7. Уплата прочих налогов	2	0	2	1	3	1	1	1	3	1	1	1	4	19
	8. Уплата процентов														0
	9. Прочие выплаты														0
	10. Итого	2173,61	2982,97	3200,96	3288,58	3456,41	3663,67	3804,86	3867,85	4000,49	3929,75	3656,62	3266,26	3190,04	42308,47
	II. По инвестиционной деятельности:
	1. Приобретение долгосрочных активов								3500			2000			5500
	2. Долгосрочные финансовые вложения														0
	3. Прочие расходы														0
	4. Итого								3500			2000			5500
	III. По финансовой деятельности:
	1. Погашение долгосрочных кредитов														0
	2. Погашение облигаций														0
	3. Краткосрочные финансовые вложения														0
	4. Прочие расходы														0
	5. Итого														0
	ИТОГО ОТТОКИ	2173,61	2982,97	3200,96	3288,58	3456,41	3663,67	3804,86	7367,85	4000,49	3929,75	5656,62	3266,26	3190,04	47808,47
	Остаток денежных средств на конец периода	1546,39	2063,42	2542,46	3013,88	3557,47	4233,80	5008,93	2221,09	3120,59	4010,84	2834,22	3247,97	3737,92
	Нормативный остаток денежных средств

Таблица А.17 - Прогноз балансаВ тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14