|
Дипломная работа: Ведення валютного контролю за митними деклараціями банків
Рисунок
6.1 – Вплив зміни доходів на критерії ефективності
Розрахунки
впливу зміни витрат на грошові потоки та критерії ефективності представлені в
таблиці 6.15
Таблиця
6.15. Вплив зміни витрат на грошові потоки та критерії ефективності
Найменування показників |
Витрати в частках від очікуваних |
1 |
1,05 |
1,1 |
1,15 |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
ГРОШОВІ ПОТОКИ |
|
|
|
|
|
|
|
Капіталовкладення, грн. |
|
|
|
|
|
|
|
у базових цінах, Кб |
167005 |
167005 |
167005 |
167005 |
167005 |
167005 |
167005 |
у розрахункових цінах, Кр |
167416,879 |
167416,88 |
167416,88 |
167416,88 |
167416,88 |
167416,88 |
167416,88 |
дисконтовані, Кдс |
165843,227 |
165843,23 |
165843,23 |
165843,23 |
165843,23 |
165843,23 |
165843,23 |
Одержання кредиту, грн. |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за кредит і погашення кредиту, усього,
млн.дол. у тому числі: |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Плата за кредит |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
погашення кредиту |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ |
|
|
|
|
|
|
|
Інтегральний дисконтований чистий прибуток, Пдс,
млн.дол. |
104628,102 |
104059,9 |
103491,7 |
102923,5 |
102355,2 |
101787,0 |
101218,8 |
Сума поточного річного чистого прибутку, грн. |
-63,013265 |
-729,30 |
-1395,6 |
-2061,9 |
-2728,2 |
-3394,4 |
-4060,7 |
Сума дисконтованого річного чистого прибутку, Пдр,
грн. |
-35838,813 |
-36407,0 |
-36975,2 |
-37543,5 |
-38111,7 |
-38679,9 |
-39248,1 |
Дисконтована середньорічна рентабельність інвестицій,
Rід |
-0,2161 |
-0,220 |
-0,223 |
-0,226 |
-0,230 |
-0,233 |
-0,237 |
Загальна рентабельність по доходах, Rе |
2,0857 |
2,077 |
2,069 |
2,061 |
2,053 |
2,045 |
2,037 |
Середньорічна рентабельність по прибутку, Rр |
0,8895 |
0,882 |
0,874 |
0,867 |
0,859 |
0,852 |
0,844 |
Внутрішня норма рентабельності, е |
0,5716 |
0,57450238 |
0,57740123 |
0,56030425 |
0,56316563 |
0,56603727 |
0,56891924 |
Норматив дисконтування |
|
|
|
|
|
|
|
номінальний, Ен |
1,1200 |
1,120 |
1,120 |
1,120 |
1,120 |
1,120 |
1,120 |
реальний, Ер |
1,08738 |
1,08738 |
1,08738 |
1,08738 |
1,08738 |
1,08738 |
1,08738 |
Період повернення капіталу, Тп, років |
21,3086802 |
21,3609808 |
21,413452 |
21,4660949 |
21,5189101 |
21,5718986 |
21,6250613 |
В
свою чергу вплив зміни витрат на критерії ефективності проілюстровано на
рисунку 6.2.
Рис.
6.2 – Вплив зміни витрат на критерії ефективності
В
наступній таблиці 6.16 представлені розрахунки впливу зміни капіталовкладень на
грошові потоки та критерії ефективності.
Таблиця
6.16. Вплив зміни капіталовкладень на грошові потоки та критерії ефективності
Найменування показників |
Капіталовкладення в частках від
очікуваних |
1 |
1,05 |
1,1 |
1,15 |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
1,35 |
ГРОШОВІ ПОТОКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капіталовкладення, грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у базових цінах, Кб |
167005 |
175355,25 |
183705,5 |
192055,75 |
200406 |
208756,25 |
217106,5 |
225456,8 |
у розрахункових цінах, Кр |
167416,9 |
175787,7 |
184159 |
192529 |
200900,3 |
209271,1 |
217641,9 |
226012,8 |
дисконтовані, Кдс |
165843,2 |
174135,4 |
182428 |
190720 |
199011,9 |
207304,0 |
215596,2 |
223888,4 |
Одержання кредиту, грн. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Плата за кредит і погашення
кредиту, усього, млн.дол. у тому числі: |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Плата за кредит |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
погашення кредиту |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтегральний дисконтований чистий
прибуток, Пдс, млн.дол. |
104628,1 |
96335,9 |
88043,8 |
79751,6 |
71459,5 |
63167,3 |
54875,1 |
46582,97 |
Сума поточного річного чистого
прибутку, грн. |
-63,0133 |
-15731,3 |
-31399,6 |
-47067,9 |
-62736,2 |
-78404,5 |
-94072,7 |
-109741 |
Сума дисконтованого річного чистого
прибутку, Пдр, грн. |
-35838,8 |
-50338,8 |
-64838,7 |
-79338,7 |
-93838,6 |
-108338,6 |
-122838,6 |
-137339 |
Дисконтована середньорічна
рентабельність інвестицій, Rід |
-0,2161 |
-0,289 |
-0,355 |
-0,416 |
-0,472 |
-0,523 |
-0,570 |
-0,61342 |
Загальна рентабельність по доходах,
Rе |
2,0857 |
1,994 |
1,910 |
1,833 |
1,761 |
1,696 |
1,634 |
1,577498 |
Таблиця
6.16. (продовження)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
|