|
|
Курсовая работа: Бухгалтерский учет операций ООО "Лилия"
br>
|
|
|
|
|
0401060 |
|
| Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 401
|
11.12.2007 |
|
электронно |
|
02 |
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
|
Сумма
прописью
|
Четыре тысячи сто шестьдесят рублей |
|
| ИНН 5636003220 |
КПП 583601001 |
Сумма |
4160-00 |
|
|
ООО «Лилия»
Плательщик
|
|
| Сч. № |
40702820000000001102 |
|
|
Губернский банк «Тарханы» г. Пенза
Банк плательщика
|
БИК |
045655724 |
|
| Сч. № |
30101810500000000724 |
|
|
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской
области г. Пенза
Банк получателя
|
БИК |
045655001 |
|
| Сч. № |
|
|
| ИНН 5836010018 |
КПП 583601001 |
Сч. № |
40101810300000010001 |
|
|
УФК по Пензенской области (ИМНС по
Ленинскому району)
Получатель
|
|
| Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
|
|
| Наз.пл. |
|
Очер.плат. |
4 |
|
| Код |
|
Рез. поле |
|
|
| 18210102021010000110 |
56401368000 |
ТП |
МС. 11.2007 |
0 |
0 |
НС |
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
|
| М.П. |
Подписи |
Отметки банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унифицированная форма
№ АО-1
Утверждена
постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
|
|
|
Код |
|
|
Форма по ОКУД |
0302001 |
| ООО “Лилия” |
по ОКПО |
|
| наименование организации |
|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
|
|
|
|
Отчет в сумме |
Три тысячи пятьсот шестьдесят |
|
|
|
|
|
пять |
руб. |
00 |
коп. |
|
|
Номер |
Дата |
|
Руководитель
|
Кульков И.Ф. |
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
|
1 |
07.12.2007 |
|
|
|
должность |
|
|
|
|
директор |
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
“ 7 ” |
Декабря |
20 |
07г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
| Структурное подразделение |
|
|
| Подотчетное лицо |
Петров С.В. |
Табельный номер |
|
|
|
фамилия, инициалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профессия (должность) |
Главный инженер |
|
Назначение аванса |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Сумма, руб.коп. |
|
Бухгалтерская запись |
| Предыдущий аванс |
остаток |
|
|
дебет |
кредит |
| перерасход |
|
|
счет, субсчет |
сумма,
руб.коп. |
счет, субсчет |
сумма,
руб.коп. |
| Получен аванс 1. из кассы |
3200-00 |
|
26 |
3525-00 |
71 |
3525-00 |
| 1а. в валюте (справочно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Итого получено |
3200-00 |
|
|
|
|
|
| Израсходовано |
3525-00 |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерасход |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
документов на 5 листах
| Отчет проверен. К утверждению в
сумме |
Три тысячи пятьсот двадцать пять |
руб |
00 |
коп ( |
3565 |
руб |
00 |
коп) |
|
|
|
сумма прописью |
|
| Главный бухгалтер |
Королёва |
|
Королёв И.П. |
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
| Бухгалтер |
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток внесен |
в сумме |
325 |
руб |
00 |
коп |
по кассовому ордеру № от
“07” декабря 2007 г.
|
| Перерасход выдан |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|
Главная