Аналитические данные к счету 99 "Прибыли и убытки"
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря		Оборот за декабрь		Остаток на 1 января
Статьи аналитического учета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Прибыль от продаж	-	12601976	-	1893279	-	14495255
2. Сальдо прочих доходов и расходов	-	2464880	161552	-	-	2303328
3.Условный расход по налогу на прибыль	3616045	-	415614	-	4031659	-
4.ПНО	383027	-	6000	-	389027	-
5.Чистая прибыль	-	-	12377897	-	12377897	-
Итого	3999072	15066856	583166	1893279	16798583	16798583

Аналитические данные к счету 90 "Продажи"
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
1.Оборот по кредиту 90	145522886	18630312	164153198
2. обороты по дебету 90 2.1 нормативная себестоимость отгруженной продукции	91740312	11300040	103040352
2.2 отклонение фактической себестоимости от нормативной	-	305640	305640
2.3 НДС	22198406	2841912	25040318
2.4 Коммерческие расходы	12273232	583200	12856432
2.5 Управленческие расходы	6708960	1706241	8415201
3. Прибыль от продаж	12601976	1893279	14495255

*Оборотная ведомость*
№ счета	Остаток на 1 декабря		Оборот за декабрь		Остаток на 1 января
№ счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	9156280	-	1339920	1053360	9442840	-
01.фев	-	-	1053360	1053360	-	-
2	-	2453760	635040	74416	-	1893136
4	108000	-	63904	-	171904	-
5	-	27000	-	1984	-	28984
8	684000	-	2645824	1403824	1926000	-
9	41680	-	329680	-	371360	-
10	1891440	-	2049480	2820960	1119960	-
15	-	-	2124800	2124800	-	-
16	115560	-	91520	149510	57570	-
19	174600	-	928682	726746	376536	-
20/А	1323504	-	6643003	7148160	818347	-
20/б	961776	-	3797813	4457520	302069	-
23	-	-	537702	537702	-	-
25	-	-	1691119	1691119	-	-
26	-	-	1706241	1706241	-	-
40	-	-	11605680	11605680	-	-
43	2371440	-	11300040	11300040	2371440	-
44	-	-	583200	583200	-	-
50	213480	-	6336544	6414232	135792	-
51	11180200	-	18541768	17470770	12251198	-
58/1	360000	-	-	180000	180000	-
58/2	336000	-	328000	-	664000	-
60	494640	1023840	6508442	6057082	241248	319088
62	454032	1913440	19140072	18179064	2268888	237560
63	-	-	-	400000	-	400000
66	-	126000	128344	2344	-	-
68/1	-	751320	751320	836712	-	836712
68/2	-	1185120	1911866	2952072	-	2225326
68/3	-	-	-	55368	-	55368
68/4	1270080	-	34400	751294	553186	-
68/5	-	-	-	5200	-	5200
69	-	1503000	1626120	1886355	-	1763235
70	-	2517480	7051032	7109616	-	2576064
71	-	137160	312232	164024	11048	-
76	694624	749880	1565544	802224	873304	165240
77	-	117400	-	34400	-	151800
80	-	3800000	-	-	-	3800000
83	-	2207080	-	-	-	2207080
84	-	4780800	-	12377897	-	17158697
90/1	-	145522886	164153198	18630312	-	-
90/2	91740312	-	11605680	103345992	-	-
90/3	22198406	-	2841912	25040318	-	-
90/4	12273232		583200	12856432	-	-
90/5	6708960	-	1706241	8415201	-	-
90/9	12601976		1,52E+08	1,64E+08	-	-
91/1	-	5988960	7011384	1022424	-	-
91/2	3524080	-	1183976	4708056	-	-
91/9	2464880	-	4708056	7172936	-	-
98	-	-	-	313200	-	313200
99	-	11067784	12961063	1893279	-	-
Итого	184802590	184802590	471668624	471668624	34136690	34136690

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6