Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Виды налогов	Остаток на 1 декабря		Оборот за декабрь		Остаток на 1 января
Виды налогов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.1 - НДФЛ	-	751320	751320	836712	-	836712
68.2 - НДС	-	1185120	1911866	2952072	-	2225326
68.3 - н/имущество	-	-	-	55368	-	55368
68.4 - н/прибыль	1270080	-	34400	751294	553186	-
68.5 - транспортный	-	-	-	5200	-	5200
Итого	1270080	1936440	2697568	4600646	553186	3122606

Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Дебиторы и кредиторы	Остаток на 1 декабря		Оборот за декабрь		Остаток на 1 января
Дебиторы и кредиторы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1. Госпошлина	-	-	2704	2704	-	-
2.Флора	-	-	234000	234000	-	-
3.Троя	-	-	30000	-	30000	-
4.Алименты	-	-	-	112320	-	112320
5.Депонир. З/плата	-	-	-	52920	-	52920
6.Фавн	-	-	63720	63720	-	-
7.Диана	-	-	16560	16560	-	-
8.Вулкан	-	-	148680	-	148680	-
9.Веста	-	749880	749880	-	-	-
10.Марс	694624	-	-	-	694624	-
11.Юнона	-	-	320000	320000	-	-
Итого	694624	749880	1565544	802224	873304	165240

Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря		Оборот за декабрь		Остаток на 1 января
Статьи аналитического учета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Выручка от реализации акций	-	504000	-	234000	-	738000
2.Балансовая стоимость акций	432000	-	180000	-	612000	-
3.Выручка от реализации ОС	-	3177976	-	509760	-	3687736
4.НДС по реализованным ОС	484776	-	77760	-	562536	-
5.Остаточная стоимость ОС	1779264	-	418320	-	2197584	-
6.Материалы от ликвидации ОС	-	173792	-	16200	-	189992
7.Расходы на демонтаж	92056	-	-	-	92056	-
8.% за пользование ден. средствами на счете в банке	-	156456	-	12064	-	168520
9.Штрафы, пени, неустойки	203832	313880	16560	63720	220392	377600
10.НДС по штрафам	47880	-	9720	-	57600	-
11.Арендная плата по сданным в аренду ОС	-	1662856	-	148680	-	1811536
12.НДС с арендной платы	253656	-	22680	-	276336	-
13.Амортизациа по сданным в аренду ОС	13464	-	1224	-	14688	-
14.% по кредитам банка	45000	-	2344	-	47344	-
15. Налог на имущество	172152	-	55368	-	227520	-
16. списано сальдо прочих доходов и расходов	2464880	-	-	161552	2303328	-
17. Резерв по сомнительным долгам	-	-	400000	-	400000	-
18. % по облигациям	-	-	-	30000	-	30000
19. Разница между покупной и номинальной стоимостью	-	-	-	8000	-	8000
Итого	5988960	5988960	1183976	1183976	7011384	7011384

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6