Статья аналитического учета	Обороты, руб.
	С начала года до отчетного месяца		За отчетный месяц		Итого за год
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Прибыль / убыток		869108		304 417		1 173 525
Сальдо пр.доходов и расходов		76 642	20 814		20 814	76 642
Условный расход налога на прибыль	226 980		68 065		295 045
Постоянное налоговое обязательство	19 123		3 320		22 443
Чистая прибыль (нераспр. прибыль (убыток) отчетного года)			212 218		911 865
Итого	246103	945750	301 417	301 417	1 250 167	1 250 167

Справка-расчет бухгалтерии о состоянии

краткосрочной кредиторской задолженности в 2008 г., руб.

Показатель	На начало года	Возникло обязательство	Погашено обязательство	На конец года
Кредиторская задолженность - всего	1 092 412	14629391	15624549	2 087 570
в том числе за товары и услуги (счет 60)	452 900	3715040	4099192	837 052
по оплате труда (счет 70)	339 800	4219690	4307580	427 690
по расчетам по соц. страхованию и обеспечению (счет 69)	92 800	1079120	1174591	188 271
по платежам в бюджет (счет 68)	189 112	2377194	2527913	339 831
по авансам полученным (62-2)	0	2823877	3060577	236 700
по прочим кредиторам (счет 76)	17 800	414 470	454 696	58 026

Справка-расчет бухгалтерии о состоянии

краткосрочной дебиторской задолженности в 2008 г., руб.

Показатель	На начало года	Возникло обязательство	Погашено обязательство	На конец года
Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	313 200	11 338 580	10 276 925	1 374 855
за товары, услуги (счет 62)	277 000	10732400	9779045	1 230 355
авансы выданные (счет 60-2)	0	1 342 463	1 342 463	0
задолженность за подотчетными лицами (счет 71)	6 200	137 000	137 800	5 400
задолженность работников по предоставленным займам (счет 73)	0	145 600	17 600	128 000
Прочие виды задолженности (счет 76)	30 000	323 580	342 480	11 100

Справка-расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 2008 г., руб.

Показатель	Источник информации	Январь - ноябрь	Декабрь	Январь - декабрь
Текущая деятельность
Выручка от реализации товаров, продукции	операции по кредиту счета 62 и дебету счета 51	6275953	679 215	6955168
Авансы, полученные от покупателей	оборот по кредиту счета 62-2	3060577	0	3060577
Из банка в кассу предприятия	оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51	3310189	651 100	3961289
Из кассы в банк	операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50	19 000	18 340	37340
Прочие поступления от прочих дебиторов	оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51	181 060	38 500	219560
в том числе штрафы уплаченные	оборот по кредиту счета 91-1	176 110	1 520	177630
Итого		12 846 779	1 388 675	14411564
Инвестиционная деятельность
Выручка от реализации: основных средств	операции по кредиту счета 76	0	49 200	49 200
процентов по облигациям	операции по кредиту счета 76	0	12 000	12 000
Итого		0	61 200	61 200
Финансовая деятельность
Получение кредитов	кредитовые обороты по счету 60, 66	1 238 000	936 000	2 174 000
Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг	операции по кредиту счета 76	0	80 000	80 000
Итого		1 238 000	1 016 000	2 254 000
Всего		14 084 779	2 463 675	16 548 454

Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2008 г., руб.

Показатель	Источник информации	Янв - нояб	Декабрь	Янв - дек
Текущая деятельность
Оплата приобретенных товаров, материалов	операции по дебету счета 60-1	847537	156000	1003537
Оплата труда	операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50	3176330	627360	3803690
Выплаты во внебюджетные социальные фонды	оборот по дебету счета 69	876135	103765	979900
Выдача подотчетных сумм	операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50	131600	5400	137000
Выдача авансов	оборот по дебету сч. 60-2	1342463	0	1342463
Выплата налогов	оборот по дебету счета 68	1669102	83006	1752108
Оплата % по полученным кредитам	оборот по дебету счета 66	52210	32000	84210
Погашение кредит. задолженности	операции по дебету счета 76 и кредиту сч. 50, 51	273384	81086	354470
в том числе штрафы уплаченные		47710	11700	59410
Из кассы банка	оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51	19000	18340	37340
Из банка в кассу	операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51	3 310 189	651100	651100
Другие выплаты	оборот по дебету счетов 69, 73, 91-2	210500	19600	230100
Итого		11 908 450	1789357	10375918
Инвестиционная деятельность
Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, НА	операции по дебету счетов 60, 76	1 218 000	151 040	1 369 040
Долгоср. финансовые вложения	операции по дебету счета 58	140 000	60 000	200 000
Итого		1 358 000	211 040	1 569 040
Финансовая деятельность
Возврат кредита	операции по дебету счета 66	928 130	290 000	1 218 130
Кратк. финансовые вложения	операции по дебету счета 58	0	0	0
Итого		928 130	290 000	1 278 130
Всего		14 194 580	2 503 437	16 805 727

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12