№ счета	Наименование	Сальдо на начало		Обороты за декабрь		Сальдо на конец
№ счета	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Основные средства	5417989		257788	272000	5403777	―
2	Амортизация основных средств		1028516	131000	5973	―	903489
4	Нематериальные активы	35440	―	―	―	35440	―
5	Амортизация нематериальных активов	―	12330	―	―	―	12330
8	Вложения во необоротные активы	―	―	363576	121788	241788
10	Материалы	146 576	―	187030	135076	198530
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей	―	―	183 762	183762	―	―
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	7 725	―	2 092	86	9731	―
19	НДС по приобретенным ценностям	7 100	―	92 326	78210	21 216	―
20	Основное производство	50 000	―	897 825,0	623201	324 624,0	―
23-1	Вспомогательное производство ремонтного цеха	―	―	221955	219857	2 099	―
23-2	Вспомогательное производство транс. цеха	―	―	67 968	67048	―	3 080
25	Общепроизв. расходы	―	―	53 649	47454	6195	―
26	Общехоз. расходы	―	―	127 205,0	127205	―	―
28	Брак в производстве	―	―	29148	29148	―	―
40	Выпуск продукции	―	―	679 868	628168	51700	―
43	Готовая продукция	―	―	750 000	692500	57 500	―
44	Расходы на продажу	―	―	53 310	325778	―	272 468
45	Товары отгруженные	150 000	―	―	150000	―	―
50	Касса	4 020	―	426674	407614	18 860	―
51	Расчетные счета	1 750 000	―	543300	981707	1 311 593	―
52	Валютные счета	6 220	―	447500	290000	163 720	―
57	Переводы в пути	―	―	145000	7500	137 500	―
58	Финансовые вложения	130 500	―	―	―	130 500	―
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	―	―	358 130	605246	―	247 116
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	―	―	1497200	290000	1207200	―
66	Краткосрочные кредиты и займы	―	12 000	12 466	21466	―	21 000
68	Расчеты по налогам и сборам	―	46 000	306 977	423824	―	162 847
69	Расчеты по социальному страхованию	―	―	―	116547	―	116 546,6
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	―	340 000	434 025	436700	―	342 675
71	Расчеты с подотчетными лицами	―	―	7 766	4160	3 606	―
73	Расчеты по прочим операциям	180	―	44 415,00	3035	41 560	―
75	Расчеты с учредителями	650 000	―	―	650000	―	―
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	―	7 600	2 100	1800	―	7 300
80	Уставный капитал	―	6 569 528	―	―	―	6 569 528
84	Нераспределенная прибыль прошлых лет	―	24 176	―	278551	―	220 452
90	Продажи	―	―	1 677 832	1677832	―	―
91	Прочие доходы и расходы	―	―	735 142	374482	360 661	―
94	Недостачи и потри от порчи ценностей	―	―	3600	3600	―	―
97	Расходы бедующих периодов	―	―	15 929	2743	13 177,0	―
98	Доходы бедующих периодов	―	―	―	18000	―	18 000
99	Прибыли и убытки	―	315 600	850 912	1372457	―	844 144
	Итого:	8355750	8355750	11607470	11607470	9740977	9740977

Приложение 3

Страницы: 1, 2, 3, 4