ПАССИВ	Код показат	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)	470	(693 541)	(866 968)
ИТОГО по разделу III	490	1 003 613	817 492
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	220 135	113 600
Отложенные налоговые обязательства	515	180 790	213 609
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	400 925	327 209
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	1 956 755	2 202 262
Кредиторская задолженность	620	926 619	1 335 882
в том числе: поставщики и подрядчики	621	687 172	997 334
задолженность перед персоналом организации	622	102 500	99 348
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	36 810	35 188
задолженность по налогам и сборам	624	66 787	150 486
прочие кредиторы	625	33 350	53 526
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	630	357	190
Доходы будущих периодов	640	105 863	99 569
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 989 594	3 637 903
БАЛАНС	700	4 394 132	4 782 604
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства	910	2 978 156	2 871 639
в том числе по лизингу	911	1 764 075	1 662 794
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	551 348	2 296 885
Материалы, принятые на переработку	921	421 863	264 691
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)	931	22 906	3 978
Бланки строгой отчетности	932	72	44
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	67 086	92 170
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	101	3 789
Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей	951	55 282	51 075
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 260	89 000
Собственные векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства	961	1 717 506	1 691 481
Износ жилищного фонда	970	15 881	16 653
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	968	955
Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление)	981	20 813	26 803
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	202 768	198 163
Инвентарь, хоз. Принадлежности	991	186 491	274 943
Основные средства в стоимости до 10000 рублей )	992	75 303	71 470
НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ	993	68 284	68 305
НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)	994	89	-
Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)	995	8 191	13 887

Приложение В

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.

		Коды
Форма № 1 по ОКУД		0710001
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Нефтекамскшина"	по ОКПО	00148990
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651000027
Вид деятельности	по ОКВЭД	25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО “Нефтекамскшина”

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	122	69
Основные средства	120	2 652 221	2 858 561
Незавершенное строительство	130	175 822	157 363
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	15 127	14 477
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Отложенные налоговые активы	148	32 777	33 408
Прочие внеоборотные активы	150	147 934	128 116
ИТОГО по разделу I	190	3 024 003	3 191 994
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	601 166	699 836
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	578 684	664 487
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	18 779	29 469
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 569	1 522
товары отгруженные	215	102	798
расходы будущих периодов	216	2 032	3 560
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 207	10 085
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	107 074	111 340
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	30 471	36 728
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 029 406	297 736
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	657 428	192 308
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251
собственные акции, выкупленные у акционеров	252
прочие краткосрочные финансовые вложения	253
Денежные средства	260	368	7 205
Прочие оборотные активы	270	7 825	1 652
ИТОГО по разделу II	290	1 752 046	1 127 854
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4 776 049	4 319 848

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	65 701	65 701
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	1 618 759	1 610 760
Резервный капитал	430	0	0

Продолжение приложения В

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10