ПАСИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	6659,6	6659,6
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320
Інший додатковий капітал	330	4674,6	3962,7
Резервний капітал	340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4345,9	3585,0
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Усього за розділом І	380	15680,1	14207,3
Частка меншості	385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410
	415
	416
Цільове фінансування	420
Усього за розділом ІІ	430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450
Відстрочені податкові зобов’язання	460		136,1
Інші довгострокові зобов’язання	470		26,1
Усього за розділом ІІІ	480		162,2
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	3770,3	3833,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	22437,5	31325,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540		0,0
з бюджетом	550	6852,5	438,7
з позабюджетних платежів	560
зі страхування	570	503,7	230,6
з оплати праці	580	1136,2	539,4
з учасниками	590	313,9	93,2
із внутрішніх розрахунків	600
Інші поточні зобов’язання	610	14869,9	6581,4
Усього за розділом ІV	620	49884,0	43042,3
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	65564,1	57411,8

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Дата (рік, місяць, число)			Коди
Дата (рік, місяць, число)			2009	01	01
Підприємство	ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»	за ЄДРПОУ	00375504
Територія	м. Житомир, вул.1-го травня,38	за КОАТУУ	1810136600
Форма власності	Загальнодержавна	за КФВ	31
Орган державного управління	Державне управління справами	за СПОДУ	09474
Галузь	Лікеро-горілчана промисловість	за ЗКГНГ	18142
Вид економічної діяльності	Виробництво дистильованих алкогольних напоїв	за КВЕД	15.91. 0
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума
Адреса	м. Житомир, вул.1-го травня,38

Форма N1 Код за ДКУД 1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	2509,7	2629,2
первісна вартість	011	2834,4	3544,4
знос	012	324,7	915,1
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:
залишкова вартість	030	5305,6	8093,2
первісна вартість	031	13111,1	17748,8
знос	032	785,5	9655,6
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040
інші фінансові інвестиції	045
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		66,5
Відстрочені податкові активи	060
Інші необоротні активи	070	253,1	585,1
Гудвіл при консолідації	075
Усього за розділом І	080	8068,4	11374,0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	2573,2	3679,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110
незавершене виробництво	120	1734,7	164,7
готова продукція	130	1407,7	1860,3
товари	140	25074,8	1050,8
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	9697,3	16374,5
первісна вартість	161	9697,3	16374,5
резерв сумнівних боргів	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	4867,4	14058,5
за виданими авансами	180
з нарахованих доходів	190
із внутрішніх розрахунків	200	189,8	145,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1171,4	21509,4
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	905,9	-2002,1
в іноземній валюті	240	0,0
Інші оборотні активи	250	1645,9	6222,9
Усього за розділом ІІ	260	49268,1	63063,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	75,3	392,1
Баланс	280	57211,8	74830,0

ПАСИВ	Код рядка	На початок року		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	6659,6		6659,6
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320
Інший додатковий капітал	330	3962,7		4674,6
Резервний капітал	340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3585,0		5402,0
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Усього за розділом І	380	14207,3		16736,2
Частка меншості	385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410
	415
	416	()		()
Цільове фінансування	420
Усього за розділом ІІ	430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450
Відстрочені податкові зобов’язання	460	136,1
Інші довгострокові зобов’язання	470	26,1
Усього за розділом ІІІ	480	162,2
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	3833,2		3600,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	31325,8		32648,6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0,0
з бюджетом	550	438,7		2497,4
з позабюджетних платежів	560
зі страхування	570	230,6		361,2
з оплати праці	580	539,4		856,3
з учасниками	590	93,2		91,2
із внутрішніх розрахунків	600
Інші поточні зобов’язання	610	6581,4		18039,1
Усього за розділом ІV	620	43042,3		58093,8
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	57411,8		74830,0
Керівник			Герц В. І.
Головний бухгалтер			Бабич Т. Є.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8