|
|
Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
Таблиця А.2
Типова форма план-прогнозу руху грошових коштів
підприємства [28]
| Показники |
2008 |
2009 |
… |
|
Надходження
грошових коштів
|
|
|
|
| Доходи
(виручка) від основної операційної діяльності |
|
|
|
| Інші доходи |
|
|
|
| Емісія
цінних паперів |
|
|
|
| Отримані
банківські кредити |
|
|
|
| Інші
надходження |
|
|
|
| Усього
надходжень |
|
|
|
|
Витрачання
грошових коштів
|
|
|
|
| Збільшення товарно-матеріальних
запасів |
|
|
|
| Капітальні
вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу) |
|
|
|
| Заробітна
плата |
|
|
|
| Інші
витрати |
|
|
|
| Погашення
позик та сплата процентів |
|
|
|
| Податки та
інші обов’язкові платежі |
|
|
|
|
Усього витрат
|
|
|
|
Додаток
В
Таблиця В.1
Типова форма
балансу надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200__р. [28]
| Місяць |
Надходження |
Витрати |
Чисті грошові надходження
(сальдо) (1)-(2) |
Залишок на початок місяця |
Залишок на кінець місяця (3)+(4) |
Резерв |
Надлишок або дефіцит (5)+(6) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
| Січень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лютий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Березень
і т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього
за квартал, рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  
Таблиця В.2
Типова форма платіжного календаря підприємства за
_____200__року
| № п/п |
Статті |
План |
Факт |
Відхил. |
|
|
Надходження
|
|
|
|
| 1 |
Виручка від реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг від основної діяльності |
|
|
|
| 2 |
Виручка від реалізації основних
фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і
матеріалів |
|
|
|
| 3 |
Штрафи, пені та інші надходження
від застосування економічних санкцій |
|
|
|
| 4 |
Надходження від реалізації цінних
паперів і валюти |
|
|
|
| 5 |
Дивіденди, відсотки, прибутки від
цінних паперів та депозитів |
|
|
|
| 6 |
Надходження від погашення
дебіторської заборгованості покупців |
|
|
|
| 7 |
Кредити отримані |
|
|
|
| 8 |
Аванси, отримані від покупців,
замовників |
|
|
|
| 9 |
Надходження орендної плати |
|
|
|
| 10 |
Отримана безповоротна фінансова
допомога |
|
|
|
| 11 |
Цільові надходження |
|
|
|
| 12 |
Кошти, що надходять для
формування статутного фонду |
|
|
|
| 13 |
Інші надходження |
|
|
|
|
|
Усього надходжень
|
|
|
|
|
|
Видатки
|
|
|
|
| 1 |
Платежі, пов’язані із
задоволенням негайних потреб |
|
|
|
| 2 |
Заробітна плата і прирівняні до
неї платежі |
|
|
|
| 3 |
Платежі в бюджет усього |
|
|
|
|
|
у тім числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників
транспортних засобів
інші податки і збори
|
|
|
|
| 4 |
Внески в Пенсійний фонд |
|
|
|
| 5 |
Внески на обов’язкове соціальне
страхування і страхування на випадок безробіття |
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|
Главная