акционеры,
владеющие более 20% акций Общества: ОАО "АБ "Инкомбанк",
доля
государства в УК Общества: 0% (не имеет).
Сведения об
аудиторе Общества:
Наименование:
ЗАО "Фирма "Артур Андерсен"
(113054,
г.Москва, Космодамианская наб., 52/2)
Тел.: (095)
755-97-00 Факс: (095) 755-97-10
Лицензия
006365 Дата выдачи: - 5 ноября 1998 года.
Сведения о
реестродержателе Общества:
Наименование:
Филиал "Московский" ЗАО "Единый регистратор"
(г. Москва,
Старосадский переулок, д. 8, стр. 1)
Тел.:
924-36-70 Факс: 924-36-70
Лицензия
ФКЦБ РФ №01178 Срок действия до: 4.12.1999 года
Финансово-
хозяйственная деятельность Общества
Характеристика
деятельности общества за отчётный год.
Основные
виды деятельности и объём реализации (в тоннах).
Ассортимент
Ед.изм.
2006г.
2007г.
Карамель
тонн
23567
18636
Шоколад
тонн
8268
7485
Конфеты
тонн
20407
20248
Полуфабрикаты
тонн
2441
2510
ИТОГО:
тонн
52242
46369
Характеристика
рынков сбыта, сведения о конкуренции на них.
В 2008 году
продолжилось активное завоевание рынка кондитерских изделий. Наибольшая доля
реализуемой продукции приходится на Центральный район - 82,8%,
Северо-Кавказский - 5,1%, Западно-Сибирский - 2,9% и Поволжский
район - 1,5%.
В 2006 году
собственная дистрибьюторская сеть расширялась по двум основным направлениям:
·
созданы и действуют торговые дома в 42 регионах России, в
том числе новые торговые дома появились в Омске, Ставрополе, Чите, Оренбурге,
Черкесске, Баку, Тбилиси, Иркутске, Воронеже и т. д. Объём кондитерских
изделий, реализованных посредством торговых домов увеличился до 17,5% от
общего количества отгруженной продукции.
·
развивается сеть фирменных магазинов и отделов: в Москве, Сочи,
Ростов- на Дону, Краснодар, Казань, Чита и других было создано 10
фирменных магазинов и 46 кондитерских отделов.
Основным
потребителем продукции Общества остаётся Москва и Московская область, на долю
которой приходится 80% реализуемой продукции.
За 2006 год
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" принял участие в 10 выставках и
конкурсах и завоевал много почётных наград:
·
Дипломы международной выставки "Интерсладости 2006":
·
"100 лучших товаров России" (27 видов продукции
предприятия);
·
Золотые медали выставки "Российские продукты питания
2006" и многие другие.
Мероприятия
по улучшению качества выпускаемой продукции, модернизации и обновлению
производственных фондов предприятия.
Для
сохранения и повышения качества выпускаемой продукции в течение года были
проведены следующие мероприятия:
·
ужесточён входной контроль за качеством поступающего сырья и
материалов;
·
проведены комплексные работы по стабилизации качества карамельной
массы и начинок, позволяющие удлинить срок хранения карамели с начинками до 6-8
месяцев;
·
улучшено дозирование рецептурных компонентов. Оптимизация вязкости
и влажности конфетных масс и снижены возвратные отходы на новой помадной линии
фирмы "Пипенброк";
·
в шоколадном цехе внедрены системы очистки какао-бобов от примесей
и пяти-валковая мельница, позволяющая снизить зольность и повысить степень
измельчения, следовательно, улучшить качество шоколадных полуфабрикатов;
·
на линии "Московский сувенир" в конфетном цехе проведены
испытания и внедрена новая формующая машина "Макат", позволяющая
существенно улучшить качество формования и повысить производительность линии.
На
обновление производственных мощностей Обществом было израсходовано 54 млн.
руб.: в основных и вспомогательных цехах и подразделениях было установлено 409
единиц технологического и вспомогательного оборудования общей стоимостью 7,8
млн. долларов США. В частности, в конфетном цеху была установлена и
смонтирована на имеющая аналога в России высокопроизводительная линия фирмы
"Винклер" по выпуску шоколада с различными крупными добавками:
орехами, цукатами, изюмом и другими компонентами, была выведена на проектную
мощность новая линия по производству помадных конфет с принципиально новым
технологическим решением - бескрахмальным методом отливки, которые по
достоинству были оценены покупателями.
Немалые
средства в истекшем году были направлены на проведение природоохранных
мероприятий:
·
ревизию оборудования и электроснабжение водооборотных систем;
·
лабораторный контроль за состоянием промышленных и ливневых
стоков;
·
обследование загрязнения атмосферы воздуха;
·
контроль источников выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль
эффективности газоочистных установок и разработку паспортов.
Основные
показатели финансовой деятельности Общества
Основные
положения учётной политики:
Учетная
политика предприятия ведется согласно Положению о бухгалтерском учете и
отчетности в РФ и другим нормативным (инструктивным) документам с учетом
последующих изменений и дополнений в них.
Сумма
уплаченных налогов и иных платежей в бюджет:
№ п/п
Показатель
Сумма налога, тыс. руб.
1.
Налог на добавленную
стоимость
65 943
2.
Налог на имущество
5 821
3.
Налог на прибыль
18 528
4.
Налог на содержание
жилищного фонда
13 246
5.
Земельный налог
2 849
6.
Подоходный налог
9 822
7.
Налог на рекламу
205
8.
Налог на автодороги
23 902
9.
Прочие налоги
932
Сведения о
чистых активах.
Соотношение
стоимости чистых активов и размера уставного капитала на конец 2006 года = 372
446 000 руб. / 418 260 руб. = 890,465.
Распределение
прибыли и убытков:
Статья расходования
Размер средств, тыс. руб.
Чистая прибыль к
распределению, всего
1 682
Фонд накопления
505
Фонд потребления
1 177
Нераспределённая прибыль
-
Социальные
показатели.
№ п/п
Показатель
2006 год
1.
Среднесписочная
численность работников, чел.
2 298
2.
Затраты на оплату труда,
тыс. руб.
71 300
3.
Отчисления на социальные
нужды, в т. ч.
25 578
3.1.
В фонд социального
страхования
912
3.2.
В пенсионный фонд
20 500
3.3.
На медицинское страхование
3 065
3.4.
В фонд занятости
1 101
4.
Средняя заработная плата
работников, тыс. руб. (стр.2/ стр.1)
2 562
Корпоративные действия
Сведения об
Уставном капитале Общества.
Уставный
капитал Общества составляет 418 260 руб. и разделен на 83 652 000 обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0.5 коп.
Структура
акционерного капитала.
Юридические
лица - 8 организаций - 79,19 %,
Физические
лица - 1 193 человек - 20,81 %.
Сведения о
выплачиваемых дивидендах в отчётном году.
Выплата
дивидендов за 2006 год по решению общего собрания акционеров не осуществлялась.
Прибыль была направлена на развитие производства.
Информация
о проведении внеочередных собраний акционеров
За 1998 год
было проведено одно внеочередное собрание акционеров (4 марта 1998 года), на
котором было принято решение о переименовании ОАО "Бабаевское" в ОАО
"Кондитерский концерн Бабаевский".
Сведения о
дочерних кондитерских предприятиях.
№ п/п
Наименование предприятия
Общее количество акций,
шт.
Номинал,
руб.
Категория
Количество акций в
собственности Концерна,
шт.
1.
ОАО
"Южуралкондитер"
1 319 500
0,1
Обыкновенные именные
680 535
2.
ЗАО "Сормовская
кондитерская фабрика"
841 842
2
Обыкновенные именные
551 225
3.
ЗАО "Шоколадная
фабрика "Новосибирская"
5 000 000
1
Обыкновенные именные
3 047 567
Бухгалтерский
баланс Общества
АКТИВ
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
2 257
2 094
патенты, лицензии,
товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права
и активы
112
2 257
2 094
Основные средства
120
152 229
211 660
здания, сооружения, машины
и оборудование
122
152 229
211 660
Незавершенное
строительство
130
36 725
48 794
Долгосрочные финансовые
вложения
140
169 240
157 140
инвестиции в дочерние
общества
141
27 066
28 078
инвестиции в другие
организации
143
142 174
129 062
ИТОГО по разделу I
190
360 451
419 688
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
117 467
155 029
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
211
72 810
141 597
малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
213
1 237
788
затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения)
214
8 519
12 157
готовая продукция и товары
для перепродажи
215
147
416
расходы будущих периодов
217
34 754
71
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
220
15 527
16 849
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
131 074
168 245
покупатели и заказчики
241
112 062
77 297
авансы выданные
245
-
44 315
прочие дебиторы
246
19 012
46 633
Краткосрочные финансовые
вложения
250
167 929
-
прочие краткосрочные
финансовые вложения
253
167 929
-
Денежные средства
260
3 042
4 658
касса
261
97
701
расчетные счета
262
1 620
3 051
валютные счета
263
999
632
прочие денежные средства
264
326
274
ИТОГО по разделу II
290
435 039
344 781
БАЛАНС
300
795 490
764 469
ПАССИВ
Код стр.
На начало года
На конец года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
418
418
Добавочный капитал
420
104 359
130 424
Резервный капитал
430
84
84
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
Выручка (нетто) от
реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 016 792
769 105
Себестоимость реализации
товаров, продукции, работ, услуг
020
851 837
606 562
Коммерческие расходы
030
15 139
5 908
Прибыль (убыток) от
реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
149 816
156 635
Проценты к получению
060
3 381
272
Прочие операционные доходы
090
8 880
71 914
Прочие операционные
расходы
100
151 673
71 581
Прибыль (убыток) от
финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 -
100))
110
10 404
157 240
Прочие внереализационные
доходы
120
60 830
10 242
Прочие внереализационные
расходы
130
50 683
15 175
Прибыль (убыток) отчетного
периода (строки (110 + 120 - 130))
Источники приобретения
имущества-всего, тыс. руб. (стр. 700)
795 490
764 469
-31 021
2.1.
Собственный капитал
предприятия (итог III раздела пассива баланса):
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 490)
477 534
331 271
-146 263
Б) в % к имуществу
60,03
43,33
-16,70
2.2.
Заемные средства (итого
IV, V разделов пассива баланса):
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 590 +стр. 690)
317 956
433 198
+115242
Б) в % к имуществу
39,97
56,67
+16,70
Вывод: За отчетный период стоимость имущества ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" снизилась на 31 021
тыс. руб.(764 469-795 490).
Удельный
вес оборотных и внеоборотных активов в составе имущества организации отличается
незначительно.
На дату
отчета величина внеоборотных активов равна 54,90%,что на 9,59% больше, чем на
начало отчетного периода, а их абсолютная стоимость составляет 419 688 тыс. руб., что в свою очередь, на 59 237 тыс. руб. больше, чем на
начало отчетного периода.
Оборотные
активы за анализируемый период снизились на 90 258 тыс. руб. (344 781-435 039)
или на 9,59%.
Расчеты
показали, что имущество ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"
сформированы в большей степени за счет заемных средств. Величина заемных
средств на дату отчета составляет 56,67%или в денежном выражении 433 198 тыс. руб., что на 16,7% больше чем на начало отчетного периода.
Собственный
капитал концерна за отчетный период снизился на 146263 тыс. руб.
(331271-477534) и составил 43,33%.
Коэффициент
автономии (независимости):
A.
На начало отчетного периода: 477 534/795 490=60,03%
B.
На конец отчетного периода: 331 271/764 469=43,33%
C.
Динамика 43,33%-60,03%=-16,70%
Таким
образом, мы видим, что ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" потерял
свою автономию и приобрел зависимость от внешних источников финансирования.
Следует
детально проанализировать структуру оборотных активов.
Изменение оборотных
активов в целом и по составу
ОАО "Кондитерского
концерна Бабаевский"
№ п/п
Показатели
На начало отчетного
периода
На конец отчетного периода
Изменения
(+; -)
А
Б
1
2
3
Оборотные активы всего,
тыс. руб. (строка 290 бух. баланса)
435 039
344 781
-90 258
В том числе:
1
Запасы с НДС
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 210+220)
132 994
171 878
+38 884
Б) в % к оборотным активам
30,57
49,85
+19,28
2
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 230)
-
-
-
Б) в % к оборотным активам
-
-
-
3
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 240)
131 074
168 245
+37 171
Б) в % к оборотным активам
30,13
48,80
+18,67
4
Краткосрочные финансовые
вложения
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 250)
167 929
-
-167 929
Б) в % к оборотным активам
38,60
-
-38,60
5
Денежные средства
А) в сумме, тыс. руб.
(стр. 260)
3 042
4 658
+1 616
Б) в % к оборотным активам
0,70
1,35
+0,65
6
Прочие оборотные активы:
А)в сумме, тыс. руб. (стр.
270)
-
-
-
Б) в % к оборотным активам
-
-
-
Вывод: за отчетный период оборотные активы ОАО "Кондитерского концерна Бабаевский" уменьшились на
90 258 тыс. руб.(344 781-435 039).
Наибольший
удельный вес в составе оборотных активов занимают запасы. На дату отчета их
величина равна 49,85%,что на 19,28% больше, чем на начало отчетного года, а их
абсолютная стоимость составляет 171 878 тыс. руб., что, в свою очередь, на 38
884 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного периода.
В состав
оборотных активов перестали входить краткосрочные финансовые вложения,
стоимость которых составляла 167 929 тыс. руб. на начало отчетного периода.
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) увеличилась на 37 171 тыс. руб.(168 245-131 074), что сказалось на
увеличении её доли в составе оборотных активов на 18,67%.
Структура
оборотных активов ОАО "Кондитерского концерна Бабаевский" на начало
отчетного периода
Структура
оборотных активов ОАО "Кондитерского концерна Бабаевский" на конец
отчетного периода
Показатели деловой
активности
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
На начало отчетного
периода
На конец отчетного периода
Изменение (+; -)
А
Б
1
2
3
1
Выручка от реализации за
отчетный период
769 105
1 016 792
+247 687
2
Стоимость активов(300)
778679,5
779979,5
+1 300
3
Стоимость ОПФ (ОС) (120)
181599,5
181944,5
+345
4
Средние остатки оборотных
средств (290)
388908
389910
+1 002
5
Средние остатки запасов
(210)
136114
136248
+134
6
Дебиторская задолженность
в среднем за период(240)