1	2	3	4
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	200	100
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу 1	190	5114	4687
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	2342	2636
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	1215	1414
животные на выращивании и откорме (11)	212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)	213	343	333
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,23, 29, 30, 36, 44)	214	306	547
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)	215	395	240
товары отгруженные (45)	216	83	102
расходы будущих периодов (31)	217
прочие запасы и затраты	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	300	320
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230

Форма 1 (продолжение)

1	2	3	4
в том числе
покупатели и заказчики (67, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	—	-
авансы выданные (61 )	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	161	247
в том числе
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	71	129
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	—	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244
авансы выданные (61)	245	29	49
прочие дебиторы	246	61	69
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		-
в том числе

Форма 1 (продолжение)

1	2	3	4
инвестиции в зависимые общества	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	—	—
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	234	271
в том числе
касса (50)	261	1	1
расчетные счета (51 )	262	114	148
валютные счета (52)	263	-
прочие денежные средства (55,56,57)	264	119	122
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу 11	290	3037	3474
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310
Непокрытый убыток отчетного года	320	x	-
ИТОГО по разделу III	390	-	-
БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390)	399	8151	8161
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	2799	2799
Добавочный капитал (87)	420	2000	2000
Резервный капитал (86)	430	299	200
в том числе
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431

Форма 1 (продолжение)

1	2	3	4
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонды накопления (88)	440	500	200
Фонд социальной сферы (88)	450	300	83
Целевые финансирование и поступления (96)	460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	470	200	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	480	x	100
ИТОГО по разделу IV	490	6098	5382
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92,95)	510	300	200
в том числе
кредиты банков, подлежащие	511	300	200
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные пассивы	520	-	-
Итого по разделу V	590	300	200
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94)	610	813	1717
в том числе
кредиты банков	611	637	1490
прочие займы	612	176	227
Кредиторская задолженность	620	919	844
в том числе
поставщики и подрядчики (60,76)	621	708	686
векселя к уплате (60)	622	-	-

Форма 1 (продолжение)

1	2	3	4
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623
по оплате труда (70)	624	67	72
по социальному страхованию и обеспечений (69)	625	25	27
задолженность перед бюджетом (68)	626	30	20
авансы полученные (64)	627	-	-
прочие кредиторы	628	89	39
Расчеты по дивидендам (75)	630
Доходы будущих периодов (83)	640
Фонды потребления (88)	650	—
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)	660	21	18
Прочие краткосрочные пассивы	670
ИТОГО по разделу VI	690	1753	2579
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	699	8151	8161

Руководитель Главный бухгалтер

Приложение 2

Форма № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя прошлого года	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	39478	61278
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	30196	46876
Коммерческие расходы	030	1100	1700
Управленческие расходы	040	5520	8570
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030- 040)	050	2662	4132
Проценты к получению	060	20	250
Проценты к уплате	070	10	50
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090	100	300
Прочие операционные расходы	100	62	100
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050 + 060 -070 + +080+090-100)		2710	4532

Форма № 2 (продолжение)

1	2	3	4
Прочие внереализационные доходы	120	390	558
Прочие внереализационные расходы	130	100	90
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)	140	3000	5000
Налог на прибыль	150	900	1600
Отвлеченные средства	160	2000	3200
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)	170	100	200

Руководитель Главный бухгалтер

Страницы: 1, 2, 3