|
|
Курсовая работа: Сводная и консолидированная отчетность
| Месяц |
В дебет счета №_91___ с кредита счетов |
оборот по кредиту |
сальдо |
| счет № 01 |
счет № 63 |
счет № |
счет № |
счет № |
итого |
дебет |
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Декабрь |
102500 |
15000 |
|
|
|
117500 |
117500 |
|
|
Главная книга по счету
№_99 Прибыли и убытки
| Месяц |
В дебет счета №_99___ с кредита счетов |
оборот по кредиту |
сальдо |
| счет № 91 |
счет № 68 |
счет №84 |
счет № |
счет № |
итого |
дебет |
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362500 |
| Декабрь |
1000 |
62811 |
564089 |
|
|
742900 |
380400 |
|
|
Расшифровки по
синтетическим счетам
Оборотно-сальдовая
ведомость
| № |
Сальдо на начало |
Обороты за период |
Сальдо на конец |
| |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
| 1 |
8956500 |
|
1100000 |
300000 |
9756500 |
|
| 2 |
|
5149250 |
97500 |
137500 |
|
5189250 |
| 4 |
835000 |
|
|
|
835000 |
|
| 5 |
|
147500 |
|
147500 |
|
295000 |
| 7 |
370000 |
|
|
150000 |
220000 |
|
| 8 |
825000 |
|
400000 |
1000000 |
225000 |
|
| 10 |
600000 |
|
201500 |
220000 |
581500 |
|
| 19 |
191650 |
|
108000 |
72000 |
227650 |
|
| 20 |
12550 |
|
855510 |
767705 |
100355 |
|
| 25 |
|
|
435400 |
435400 |
|
|
| 26 |
|
|
104298 |
104298 |
|
|
| 43 |
645865 |
|
767705 |
835000 |
578570 |
|
| 44 |
|
|
5000 |
5000 |
|
|
| 50 |
750 |
|
152500 |
152500 |
750 |
|
| 51 |
2647600 |
|
1073750 |
876975 |
2844375 |
|
| 60 |
|
502500 |
638000 |
668000 |
|
532500 |
| 62 |
945375 |
|
1220400 |
1050000 |
1115775 |
|
| 63 |
|
|
|
15000 |
|
15000 |
| 68 |
|
197900 |
93300 |
84111 |
|
188711 |
| 69 |
|
63650 |
68650 |
67760 |
|
62760 |
| 70 |
|
153050 |
177100 |
177500 |
|
153450 |
| 71 |
460 |
|
6250 |
5250 |
1460 |
|
| 76 |
7500 |
1900 |
1525 |
33300 |
9025 |
35200 |
| 80 |
|
7000000 |
|
|
|
7000000 |
| 82 |
|
1680000 |
|
|
|
1680000 |
| 83 |
|
320000 |
|
|
|
320000 |
| 84 |
|
460000 |
|
564089 |
|
1024089 |
| 90 |
|
|
1220400 |
1220400 |
|
|
| 91 |
|
|
117500 |
117500 |
|
|
| 99 |
|
362500 |
742900 |
380400 |
|
564089 |
| |
16038250 |
16038250 |
9587188 |
9587188 |
16495960 |
16553435 |
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|
Главная