Итого Комиссионные к получению за управление ПИФами
57
443
Прочие краткосрочные задолженности
1
606
Итого Краткосрочная дебиторская задолженность
1
606
Всего краткосрочная кредиторская задолженность
1 490
121 095
Таблица
2 - Дебиторская задолженность включает задолженность следующих организаций и
физических лиц:
Наименование кредитора
Сальдо на 31.12.08г.
Сальдо на 01.01.08 г.
АО «Алматыи Инвест Менеджемент»
21
0
АО «RBNT Securities»
46
22
АО «Зерде»
9
0
ИП «Крылов»
200
0
ГЦТ «Алматытелеком»
0
91
АО «Сентрас Секьюритис»
50
0
ТОО «Инфотехсервис»
0
90
ИП «Керимбеков»
0
129
Раптаев Т.К.
0
6 553
ТОО «Интер пресс»
0
30
Comfort Building
0
99 000
АО «Тас Алемы»
0
14 000
ООО «Сбондс ру»
101
0
ТОО «Маркетинг Медиа Технолоджес»
473
0
ТОО «Р Сомм»
511
0
Прочие
79
80
Всего
1 490
121 095
Финансовые
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период представлены
следующим образом:
Таблица
3 - Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Сальдо на 31.12.08 г.
Сальдо на 01.01.08 г.
Долговые инструменты – котируемые
Облигации АО «Альянс банк»
0
26 391
Долевые инструменты – котируемые
JCFC Sistema GDR RegS
0
12 883
Простые акции АО «Банк ЦентрКредит»
6 889
0
Итого Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
6 889
39 274
В
течение отчетного периода за счет налогового эффекта от применения временных
разниц, возникших между бухгалтерским и налоговым учетом, у Общества на конец
отчетного периода сложилось отсроченное налоговое требование в сумме 366
тыс.тенге.
Информация
об отсроченных налоговых требованиях и отсроченных налоговых обязательствах
представлена следующим образом:
Таблица
4 - Отсроченное налоговое требование и отсроченное налоговое обязательство
Наименование показателей
На 31.12.2008 г.
На 01.01.2008г.
Отсроченные налоговые активы (ОНА) всего, в том числе:
396
151
По остаточной стоимости основных средств и НМА
35
2
По начисленным резервам отпускных работников
156
0
Начисленные расходы по аудиторским услугам
205
0
Начисленные налоги
0
149
Отсроченные налоговые обязательства (ОНО) всего, в том
числе:
30
221
По начисленным налогам, в пределах уплаченных сумм
Таблица
6 - Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам
Наименование налога
Сальдо на 31.12.08г.
Сальдо на 01.01.08 г.
- авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу
110
20
- по индивидуальному подоходному налогу
59
0
- обязательные пенсионные взносы
1
0
- отчисление на социальное страхование
38
0
- социальный налог
91
0
- по НДС
4
0
- прочие налоги и обязательные платежи
2
0
Итого Требования к бюджету по налогам и другим
обязательным платежам
305
20
Денежные
средства и их эквиваленты, представленные в балансе Общества по состоянию на
31.12.08 года, в достаточной мере отражают их справедливую стоимость.
Изменения
по данной статье баланса за отчетный период выглядят следующим образом:
Таблица
7 - Денежные средства и остатки по счетам в банках и их эквиваленты
Сальдо на 31.12.2008 г.
Сальдо на 31.12.2008 г.
Денежные средства на специальных счетах в банке
0
0
- банк - кастодиан
0
13 430
Деньги на валютных счетах внутри страны
0
0
- валютный счет в
35
1530
Деньги на расчетном счете
0
0
- расчетный счет в
12 994
4 257
Наличность в кассе в национальной валюте
199
137
Всего
13 228
19 354
Обязательства
по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются Обществом по
первоначальной стоимости, которая является справедливой стоимостью суммы,
которая должна быть уплачена в будущем за полученные услуги, независимо от
того, были ли выставлены поставщиками счета Обществу.
Информация
о краткосрочной кредиторской задолженности представлена следующим образом:
Главная